Bộ sách "Kiến thức và Phương pháp Giao dịch Kinh điển cho Trader"

Bước chân vào thị trường tài chính, điều đầu tiên phải làm để chiến thắng thị trường, mang lại lợi nhuận bền vững, nhất quán là nhà đầu tư/ nhà giao dịch phải trang bị đầy đủ kiến thức và đặc biệt là phải có một phương pháp giao dịch hiệu quả, phù hợp. Bộ sách Kiến thức và Phương pháp giao dịch kinh điển cho Trader ra đời để đáp ứng yêu cầu này. Là tập hợp của các đầu sách chất lượng về mặt học thuật, đã được kiểm chứng về mặt thực tiễn trên thị trường, những gì bộ sách mang lại giúp nâng cao hơn khả năng tồn tại và tìm kiếm lợi nhuận cho nhà đầu tư/ nhà giao dịch. 1. Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường tài chính - Understanding Price Action Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action đến từ Bob Volman là sách về giao dịch kỹ thuật với hành động giá, chứa đựng tất cả những góc nhìn và phương pháp ứng dụng mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng cần đến. Bob Volman là một trader chuyên nghiệp, thực hiện việc giao dịch để kiếm sống. Understanding Price Action với khoảng 400 biểu đồ ví dụ được ghi chú cẩn thận đã trở thành một nguồn tài liệu về phương pháp Price Action bổ ích cho cộng đồng trader toàn cầu. Hiếm có quyển sách trading nào có được số lượng biểu đồ ví dụ sinh động và trực quan như Understanding Price Action. Phương pháp Price Action được mô tả trong Understanding Price Action chỉ dựa vào một đường Trung bình động (Moving Average - MA) và cấu trúc thị trường - hành vi giá để giao dịch. Rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Sách mang đến cho độc giả những điểm rất cốt lõi trong phương pháp Price Action của Bob Volman như sau: Các lý thuyết Price Action nền tảng như Áp lực kép, Phá vỡ mồi hay Cú chạm lại trần. Cách mở vị thế giao dịch, dừng lỗ, chốt lời, quản lý rủi ro chuẩn mực theo đúng phương pháp Price Action của Bob Volman. Cách sử dụng chỉ 01 đường Trung bình động (Moving Average - MA) để xác định xu hướng và tìm kiếm các ý tưởng giao dịch hiệu quả. Hơn 400 biểu đồ ví dụ được ghi chú rõ ràng, tỉ mỉ giúp độc giả hiểu rõ lý thuyết. 2. Phương pháp VPA - Kỹ thuật nhận diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là một phương pháp Price Action hiệu quả, phân tích thị trường dựa trên sự kết hợp giữa biểu đồ giá, biểu đồ nến, các chu kỳ thị trường và khối lượng giao dịch để nhận diện những hành động của nhà giao dịch nội bộ/ tổ chức lớn/ dòng tiền thông minh, từ đó giúp nhà giao dịch nhỏ lẻ có thể đi thuận theo dòng chảy thị trường. Phương pháp VPA - Kỹ thuật nhận diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch bản tiếng Việt bìa cứng, 316 trang của tác giả Anna Coulling do FinFin phát hành mang đến nhiều nội dung đáng chú ý cho độc giả, bao gồm: Cách thức vận hành thị trường từ góc độ dòng tiền thông minh/ nhà giao dịch nội bộ/ nhà tạo lập thị trường/ tổ chức tài chính lớn. Cách phát hiện những tín hiệu giao dịch của dòng tiền thông minh thông qua mối quan hệ biểu đồ giá - khối lượng giao dịch. Cách đọc mô hình nến kết hợp khối lượng giao dịch. Hướng dẫn phương pháp Price Action kết hợp 3 khía cạnh gồm Giá - Khối Lượng Giao Dịch - Thời Gian. Cách phát hiện những tín hiệu cực điểm (climax), đảo chiều, bắt đầu xu hướng theo mô hình biểu đồ - khối lượng giao dịch. Những ví dụ cụ thể trên thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ (forex) và có thể áp dụng vào cả thị trường tiền thuật toán (crypto). 3. Phương pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật nhận diện Xu hướng Thị trường tiềm năng Quyển sách Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại thuật lại phương pháp được Richard Wyckoff sử dụng để đạt được thành công trên thị trường. Sự thành công và giàu có của ông đã được chứng nhận rộng rãi. Ông được xếp vào hàng các nhà giao dịch huyền thoại cùng Jesse Livermore hay W.D.Gann. Trong quyển sách Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại, người đọc sẽ được tìm hiểu những yếu tố cơ bản nhất nhưng luôn hiệu quả nhất, đó là mối quan hệ Hành vi giá (Price Action) - Khối lượng giao dịch (Volume), các chu kỳ thị trường, đường xu hướng, các cú trồi/ cú bật để rũ bỏ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, những tín hiệu đến từ dòng tiền thông minh nhằm đảo chiều hoặc đẩy mạnh xu hướng thị trường. ** Phương pháp Price Action được đề cập trong sách bao gồm: Cách đọc các thanh giá và hiểu được thông điệp bên dưới Cách tìm các vùng có nhiều tiềm năng để giao dịch thành công Cách vẽ chính xác các đường xu hướng, đường ngang, kênh giá nhằm xác định cơ hội giao dịch Cách xác định các vùng hỗ trợ/ kháng cự chính yếu trên biểu đồ. Cách xác định sự rũ bỏ của thị trường thông qua các Cú Trồi (Upthrust) - Cú Bật (Spring) nhằm nắm bắt tốt các điểm đảo chiều quan trọng của thị trường. Cách đọc thị trường với công cụ Sóng Weis độc quyền. ** Phương pháp Wyckoff hiện đại có thể được áp dụng trên các thị trường: Chứng khoán, Tiền tệ, Hàng hoá phái sinh, Tiền mã hóa 4. Mô hình Biểu Đồ - Phương pháp Hiệu quả để Tìm kiếm lợi nhuận Mô hình Biểu đồ - Chart Pattern - được xem là tinh hoa, trụ cột của phân tích kỹ thuật. Mô hình biểu đồ được sử dụng bởi những nhà giao dịch (trader) cực kỳ thành công như Dan Zanger, Mark Minervini, O’Neil, Peter Brandt… là những người chiến thắng thị trường và đạt được mức lợi nhuận hàng năm từ vài chục đến vài trăm phần trăm. Sách Mô hình Biểu đồ - Phương pháp Hiệu quả để Tìm kiếm lợi nhuận của FinFin được viết bởi Thomas Bulkowski, một nhà giao dịch thành công, kiếm được hàng triệu đô la, đạt được tự do tài chính ở tuổi 36. Sách được xem là nền tảng của phân tích kỹ thuật chính quy khi được đưa vào giảng dạy trong chương trình CMT chuyên sâu quốc tế. 5. Naked Forex - Phương pháp Price Action Tinh gọn: Cẩm nang cho nhà giao dịch Price Action Naked Forex - Phương pháp Price Action Tinh gọn của Alex Nekritin và tiến sĩ Walter Peters hướng dẫn thực hành phương pháp Price Action - hành động giá - một cách đơn giản, rõ ràng, mạch lạc thông qua các vùng giá, mô hình biểu đồ sinh động, có lý giải chi tiết, phù hợp với từng phong cách giao dịch riêng biệt. Bên cạnh đó, Naked Forex - Phương pháp Price Action Tinh gọn còn chia sẻ những phương pháp chốt lời, dừng lỗ, quản lý vốn, quản lý cảm xúc rất thực tế, mang tính ứng dụng cao. Naked Forex - Phương pháp Price Action Tinh gọn là quyển sách đầu tiên bằng tiếng Việt chuyên sâu vào chủ đề giao dịch Price Action 6. Giao Dịch Theo Xu Hướng để Kiếm Sống Điều luôn khắc cốt ghi tâm của các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn là “Hãy đi theo xu hướng” hay “Xu hướng là bạn” hoặc “Đừng chống lại xu hướng”, và sách Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống chia sẻ lại tư duy, phương pháp giao dịch thực tế cũng như các giao dịch thực chiến đã thực hiện của tác giả Andrew Abraham trong suốt 18 năm ông đầu tư vào các quỹ giao dịch theo xu hướng cũng như tự mình quản lý vốn và giao dịch theo xu hướng. Dưới đây là một số lý do mà bạn nên đọc quyển sách này: Nhấn mạnh vào đầy đủ 3M của việc giao dịch thành công, gồm Mindset (tư duy/ tâm lý giao dịch), Method (phương pháp giao dịch) và Money Management (quản lý vốn/ quản lý rủi ro). Các ví dụ thực chiến từ chính nhật ký giao dịch của tác giả. Chia sẻ cách thức tác giả làm thế nào để giữ vững kỷ luật giao dịch. Câu chuyện của một “tay nghiệp dư” (là tác giả) đi tìm các nhà giao dịch theo xu hướng thành công để ủy thác đầu tư từ năm 1994. Tư duy và cách thức các nhà quản lý quỹ ủy thác giao dịch theo xu hướng đang vận hành. Hiệu suất lợi nhuận của các quỹ ủy thác giao dịch theo xu hướng trong hàng chục năm. Phương pháp giao dịch theo xu hướng thành công của tác giả, vốn đã giúp tác giả tự do tài chính. Cách thức đầu tư vào các quỹ giao dịch theo xu hướng để quản trị và phân tán rủi ro tối ưu. 7. Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống: Quy tắc 3M chuẩn mực Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống - The New Trading For A Living - của tiến sĩ Alexander Elder là một trong những cuốn sách hướng dẫn giao dịch tài chính bán chạy nhất trên toàn cầu. Xuyên suốt cuốn sách, tiến sĩ Elder đã hướng dẫn một cách chi tiết công thứ 3M để trở thành một nhà giao dịch thành công, tự do về tài chính: Kiểm soát tâm lý tốt (Mind); Hệ thống giao dịch hiệu quả (Method) và cuối cùng là quản trị tiền chặt chẽ (Money). Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống có tính thực tiễn cao, phù hợp với cả nhà giao dịch mới lẫn nhà giao dịch có kinh nghiệm. 8. Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp khái quát hầu như tất cả những yếu tố từ cơ bản nhất đến chuyên sâu nhất dành cho một FX Trader thành công, bao gồm: Vì sao giao dịch Forex được xem là nghệ thuật chứ không phải khoa học. Câu chuyện “làm nghề” của một FX Trader cho ngân hàng - quỹ đầu cơ. Những điểm mốc quan trọng trong lịch sử của thị trường Forex. Cấu trúc thị trường Forex có gì đáng chú ý. Phân tích cơ bản - Fundamental Analysis - thị trường Forex như thế nào để hiệu quả thông qua phân tích vĩ mô. Cách thức giao dịch theo tin tức trên thị trường Forex. Cách một FX Trader chuyên nghiệp sử dụng phân tích kỹ thuật, đặc biệt tác giả có chia sẻ 07 thiết lập giao dịch hiệu quả cao mà bản thân sử dụng. Phân tích Liên thị trường - Intermarket Analysis - được sử dụng ra sao trên thị trường Forex. Cách quản lý rủi ro, tính toán lượng vị thế giao dịch như thế nào để đạt hiệu quả cao mà không quá nguy hiểm đến tài khoản giao dịch. Cách thức thấu hiểu bản thân để trở thành một FX Trader thành công. *** Đặc biệt là 25 quy tắc giao dịch cá nhân đã giúp Brent Donnelly tồn tại gần 30 năm trong ngành cũng được ông chia sẻ trong sách. 9. Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến Của Phù Thủy Thị Trường Tài Chính Đây KHÔNG PHẢI là một quyển sách lý thuyết với các ví dụ được chọn lựa có mục đích. Đây là một quyển sách THỰC CHIẾN thực thụ, độc đáo, ghi nhận lại các giao dịch thực tế diễn ra theo thời gian thực và hoàn toàn không biết trước kết quả, vì tác giả không lựa chọn đoạn nhật ký giao dịch “đẹp”, “có lợi nhuận ấn tượng”, “có chủ đích” để biên tập thành sách mà trái lại, sau khi nhận lời viết sách tác giả mới lấy 21 tuần giao dịch thực tế tiếp theo để xây dựng nội dung mà hoàn toàn không hề biết trước kết quả sẽ ra sao. Quyển sách này không bao gồm các phương pháp giao dịch phức tạp, khó ứng dụng với nhiều chỉ báo kỹ thuật rắc rối hoặc triết lý và quy tắc mơ hồ, mà nó bao hàm phương pháp căn bản nhất của Phân tích Kỹ thuật (Technical Analysis - TA) là phân tích Hành vi giá (Price Action) và phân tích Mô hình Biểu đồ (Chart Pattern) đã tồn tại cả trăm năm nay. Tác giả Peter Brandt không phải là một nhà nghiên cứu học thuật mà là một nhà giao dịch (trader) chuyên nghiệp, được mệnh danh là phù thủy thị trường tài chính (Market Wizard) vì có gần 50 năm tham gia thị trường và đạt hiệu suất lợi nhuận bình quân hàng năm 68%. Quyển sách là một minh chứng rằng nếu sử dụng Phân tích kỹ thuật độc lập, nhà giao dịch hoàn toàn vẫn có thể đạt được lợi nhuận bền vững trên thị trường tài chính. 10. Trading in The Zone - Thực Hành Kiểm Soát Cảm Xúc bằng Tâm Lý Học Hành Vi trong Đầu Tư và Giao Dịch Tài Chính Trading in The Zone - quyển sách nổi tiếng nhất về chủ đề tư duy và tâm lý cho các tổ chức/ cá nhân muốn đạt hiệu suất cao khi tham gia thị trường tài chính. Chính vì vậy, nó thường xuyên được khuyên đọc bởi nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp, thậm chí là các phù thủy thị trường tài chính - market wizards - là những người đạt được tỷ suất lợi nhuận cao và bền vững trong thời gian hàng chục năm. Trading in The Zone sẽ giúp bạn sẽ hiểu được: Vì sao càng học nhiều kiến thức đầu tư (invest)/ đầu cơ (trading) như phân tích cơ bản/ phân tích kỹ thuật bạn có thể sẽ chẳng có tiến bộ nào trong việc tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường tài chính, thậm chí còn tệ hơn. Vì sao phân tích thị trường dù kỹ lưỡng đến đâu cũng không giúp tránh khỏi thua lỗ khi tham gia thị trường. Vì sao không cần chiến thắng tất cả các lệnh giao dịch để trở nên thành công. Vì sao mỗi lệnh giao dịch thua lỗ riêng lẻ trong quá trình đầu tư không đáng chú ý. Nỗi sợ hãi khi tham gia thị trường tài chính đến từ đâu và làm thế nào để chế ngự nó. Vì sao không cần biết thị trường sẽ diễn biến ra sao trong tương lai để kiếm được lợi nhuận. Vì sao thị trường tài chính không phải là đồng minh hay kẻ thù của bạn. 11. Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Đến Từ Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính Phương Pháp Giao Dịch Thực Chiến Hiệu Suất Cao Đến Từ Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính được viết bởi một nhà vô địch giao dịch tài chính (trader) thực thụ, chia sẻ lại phương pháp giao dịch đã giúp ông chiến thắng các cuộc thi và đạt được lợi nhuận bền vững trong 30 năm sự nghiệp của bản thân. Việc từng vô địch và liên tiếp đạt các thứ hạng cao trong cuộc thi giao dịch tài chính toàn cầu là minh chứng rõ ràng cho yếu tố “người thật việc thật”, “nói được làm được” của tác giả Robert Miner, cho thấy ông không chỉ nắm lý thuyết mà còn vận hành được lý thuyết vào thực tiễn để chứng minh sự hiệu quả của lý thuyết, khẳng định nó có thể tạo nên lợi nhuận ổn định dài hạn trên thị trường. Phương Pháp Giao Dịch Thực Chiến Hiệu Suất Cao Đến Từ Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính phù hợp với: Những nhà giao dịch cần một quyển sách đầy đủ, chi tiết các bước trong việc thực hiện giao dịch. Những nhà giao dịch muốn tìm một phương pháp giao dịch đạt được thành công trong thực tế. Những nhà giao dịch muốn tìm hiểu các lý thuyết tiêu biểu trên thị trường như đa khung thời gian, động lượng thị trường, sóng Elliott, Fibonacci. 12. Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư Duy Khác Biệt Và Kỹ Thuật Giao Dịch Của Chuyên Gia Quản Lý Triệu Đô Đánh Bại Thị Trường Forex (tựa tiếng Anh là Beat the Forex Dealer) cung cấp một góc nhìn từ bên trong thị trường Forex của một chuyên gia lâu năm trong ngành, đi kèm là phương pháp giao dịch hiệu quả cao giúp nhận diện và đối phó các chiêu trò của những tay dealer sừng sỏ. Kỹ thuật giao dịch này được truyền cảm hứng từ cách thức mà quỹ MIGFX vận hành và trở thành một trong những quỹ giao dịch tiền tệ hiệu quả trên toàn cầu. Đánh Bại Thị Trường Forex để cập đến vấn đề gì? Từng làm việc trên cả thị trường liên ngân hàng (interbank) lẫn thị trường nhỏ lẻ (retail sector), tác giả Agustin Silvani đề cập nhiều vấn đề tổng quát và quan trọng như: Cấu trúc vận hành thị trường forex. Nhận diện và đối phó các chiêu trò của dealer, hiểu nôm na là môi giới kiêm lái giá. Những kinh nghiệm giúp trở thành trader Top 10%. Các mẹo hay để giao dịch tốt hơn. Kỹ thuật giao dịch chống lại hành vi thao túng giá. 13. Thực Hành Phân Tích Fibonacci Một quyển sách không thể bỏ qua được viết bởi bà Constance Brown - một tác giả giỏi thật sự ở mặt thực chiến lẫn học thuật. Sách nằm trong Top các quyển sách hay nhất về chủ đề Fibonacci trên Amazon. Sách đã đoạt Huy chương vàng trong hạng mục Axiom Business Book Awards năm 2009. Sách được Bloomberg Press thuộc hãng tin Bloomberg xuất bản và chọn vào chuỗi sách Bloomberg Market Essentials: Technical Analysis (tạm dịch Các yếu tố cần thiết cho thị trường của Bloomberg: Phân tích Kỹ thuật). Tựa sách cung cấp cho độc giả những kiến thức mà chúng ta có thể áp dụng ngay lập tức bao gồm: GIỚI THIỆU cách dùng tỷ lệ Fibonacci để dự báo mục tiêu giá. CUNG CẤP các ví dụ chi tiết và các bối cảnh thực, trên thị trường thực. GIẢI THÍCH về tầm quan trọng của tỉ lệ thức khi phân tích biểu đồ. CẢNH BÁO các nhà giao dịch về những lỗi lầm thường gặp. MÔ TẢ cách xác định những tín hiệu sai. Kỹ thuật giao dịch được đề cập trong sách là sự kết hợp giữa phân tích hành vi giá - price action - trong tổng thể phối hợp với các tỷ lệ Fibonacci nhằm giúp trader đưa ra kế hoạch giao dịch hiệu quả, rủi ro thấp. Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....